DESKRIPSI PELATIHAN CASH MANAGEMENT AND TREASURY MANAGEMENT 

Kompetensi manajemen kas (cash management) dan manajemen perbendaharaan (treasury management) telah menjadi hal yang krusial bagi perusahaan. Banyak hal yang harus diketahui bagi mereka yang bekerja di bagian ini. Hal-hal yang harus diketahui mengenai manajemen perbendaharaandiantaranya adalah capital budgeting, manajemen kredit, pembayaran dividen, analisis dan perencanaan keuangan, manajemen pension, manajemen asuransi dan risiko. Hal-hal yang harus diketahui mengenai manajemen kasdiantaranya adalah konsep kas dan nilai waktu uang, sistem pengendalian inter dan akuntansi kas, teknik peramalan kas, penganggaran kas, dan analisis investasi surat berharga.

Keberhasilan mengelola cas flow dan treasury management sangat ditentukan oleh kecakapan para manajer dan staf yang terkait dengan proses dan aktivitas finance, audit, marketing, HRD, operation, accounting serta budget. Jadi penyebab masalah bukan hanya karena kelemahan finance and accounting, tetapi multi dimensi. Keputusan proyek dan operasional lain memerlukan disiplin cash management dan treasury management, juga mengatasi fraud atau kecurangan dalam organisasi.

TUJUAN PELATIHAN CASH MANAGEMENT AND TREASURY MANAGEMENT 

Melalui pelatihan ini, diharapkan peserta:
* Dapat mengelola sumber dana perusahaan dan memiliki kemampuan untuk mengelola pengeluaran dan penerimaan kas;
* Memiliki kemampuan dalam menganalisa arus kas dan mendeteksi permasalahan yang ada;
* Dapat menguasai teknik aplikatif dalam menyusun perencanaan dan pengendalian arus kas;
* Dapat mendeteksi dan mencegah kecurangan arus kas;
* Dapat menguasai teknik pencegahan kerugian akibat transaksi kas dalam mata uang asing;
* Mengelola kelebihan, kekurangan dan kebutuhan kas;
* Dapat melakukan pekerjaan dengan lebih efektif dan efisien berkenaan dengan cash management dan treasury managemen.

MATERI PELATIHAN CASH MANAGEMENT AND TREASURY MANAGEMENT

1. Konsep Dasar Cash Management dan Treasury Management

• Pengertian dan ruang lingkup cash management
• Fungsi dan peran treasury dalam perusahaan
• Tujuan pengelolaan kas dan likuiditas
• Hubungan cash management dengan kinerja perusahaan

2. Cash Flow Management

• Analisis arus kas masuk dan keluar
• Pengelolaan cash inflow dan cash outflow
• Identifikasi cash flow gap
• Strategi menjaga kelancaran arus kas

3. Cash Forecasting dan Cash Planning

• Teknik penyusunan cash forecast
• Perencanaan kebutuhan kas jangka pendek dan panjang
• Monitoring realisasi terhadap proyeksi
• Evaluasi akurasi forecasting

4. Working Capital Management

• Pengelolaan piutang usaha
• Pengelolaan utang usaha
• Pengelolaan persediaan
• Optimalisasi modal kerja perusahaan

5. Treasury Operations Management

• Struktur dan fungsi treasury
• Pengelolaan rekening bank perusahaan
• Bank relationship management
• Treasury policy dan prosedur operasional

6. Liquidity Management

• Konsep dan pengukuran likuiditas
• Strategi pengelolaan dana operasional
• Cash pooling dan cash concentration
• Pengendalian kebutuhan likuiditas

7. Treasury Risk Management

• Risiko likuiditas
• Risiko suku bunga
• Risiko nilai tukar mata uang
• Strategi mitigasi risiko treasury

8. Short-Term Investment Management

• Pengelolaan idle cash
• Instrumen investasi jangka pendek
• Analisis risiko dan imbal hasil investasi
• Strategi penempatan dana perusahaan

9. Treasury Performance Measurement

• Key Performance Indicators (KPI) Treasury
• Treasury reporting dan monitoring
• Pengukuran efektivitas pengelolaan kas
• Evaluasi kinerja treasury

10. Studi Kasus dan Best Practice Treasury Management

• Analisis kasus cash management perusahaan
• Simulasi pengambilan keputusan treasury
• Penyelesaian masalah likuiditas
• Best practice pengelolaan kas dan treasury modern
• Penyusunan action plan implementasi di perusahaan.

PESERTA PELATIHAN CASH MANAGEMENT AND TREASURY MANAGEMENT

1. Treasury Officer dan Treasury Analyst

Bertanggung jawab dalam pengelolaan kas harian, pemantauan likuiditas, serta pelaksanaan transaksi treasury. Pelatihan ini membantu meningkatkan kemampuan dalam mengelola arus kas dan risiko keuangan.

2. Treasury Supervisor dan Treasury Manager

Memiliki tanggung jawab dalam perencanaan strategi treasury, pengawasan likuiditas perusahaan, dan pengambilan keputusan terkait pengelolaan dana. Pelatihan ini membantu memperkuat kemampuan analisis dan pengendalian treasury.

3. Finance Staff dan Finance Officer

Terlibat dalam pengelolaan keuangan operasional perusahaan. Pelatihan ini memberikan pemahaman mengenai pengelolaan kas yang efektif untuk mendukung kelancaran aktivitas bisnis.

4. Finance Supervisor dan Finance Manager

Berperan dalam mengawasi kinerja keuangan perusahaan serta memastikan ketersediaan dana operasional. Pelatihan ini membantu meningkatkan kemampuan dalam perencanaan dan pengendalian arus kas.

5. Accounting Staff dan Accounting Manager

Membutuhkan pemahaman mengenai hubungan antara pencatatan akuntansi dan pengelolaan kas perusahaan agar laporan keuangan dan posisi likuiditas dapat dikelola secara optimal.

6. Financial Controller dan Finance Controller

Bertanggung jawab mengawasi pengendalian keuangan perusahaan. Pelatihan ini membantu dalam menganalisis kebutuhan dana, mengelola risiko keuangan, dan meningkatkan efektivitas pengelolaan kas.

7. Budgeting dan Planning Officer

Membutuhkan kemampuan dalam menyusun proyeksi kebutuhan dana dan perencanaan keuangan. Pelatihan ini mendukung proses penyusunan anggaran yang lebih akurat dan realistis.

METODE PELATIHAN CASH MANAGEMENT AND TREASURY MANAGEMENT

Materi yang akan disampaikan dalam training ini menggunakan metode yang terdiri dari presentasi 20% , Diskusi 20% , dan Praktek kurang lebih 60 % dari keseluruhan materi pelatihan yang akan disampaikan oleh pemateri kami.  Namun jika dirasa metode ini kurang tepat untuk Tim dan Perusahaan Anda, tidak perlu sungkan untuk mendiskusikan hal ini kepada tim training kami sehingga kompetensi yang diharapkan sesuai dengan kebutuhan Perusahaan tempat Anda bekerja.

Jadwal Training PT Diorama Sukses Bersinergi  Tahun 2026

• Training Bulan Januari : 13-14 Januari 2026
• Training Bulan Februari : 10-11 Februari 2026
• Training Bulan Maret : 10-11 Maret 2026
• Training Bulan April : 21-22 April 2026
• Training Bulan Mei : 19-20 Mei 2026
• Training Bulan Juni : 23-24 Juni 2026
• Training Bulan Juli : 12-13 Juli 2026
• Training Bulan Agustus : 11-12 Agustus 2026
• Training Bulan September : 15-16 September 2026
• Training Bulan Oktober : 20-21 Oktober 2026
• Training Bulan November : 17-18 November 2026
• Training Bulan Desember : 15-16 Desember 2026

Catatan: Jadwal tersebut dapat disesuaikan dengan kebutuhan calon peserta. Peserta dapat mengajukan tanggal pelaksanaan pelatihan.

LOKASI Pelatihan Cash Management and Treasury Management

REGULER TRAINING

• Yogyakarta, Hotel Dafam Malioboro (6.000.000 IDR / participant)
• Jakarta, Hotel Amaris Tendean (6.500.000 IDR / participant)
• Bandung, Hotel Golden Flower (6.500.000 IDR / participant)
• Bali, Hotel Ibis Kuta (7.500.000 IDR / participant)
• Lombok, Hotel Jayakarta (7.500.000 IDR / participant)

ONLINE TRAINING VIA ZOOM

INVESTASI Pelatihan Cash Management and Treasury Management

• Investasi pelatihan selama tiga hari tersebut menyesuaikan dengan jumlah peserta (on call). *Please feel free to contact us.

Catatan: Apabila perusahaan membutuhkan paket in house training, anggaran investasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan anggaran perusahaan.

Benefit Apa Saja yang Didapatkan Peserta?

• FREE Airport pickup service (Gratis Antar jemput Hotel/Bandara)
• FREE Transportasi Peserta ke tempat pelatihan
• Module / Handout
• FREE Flashdisk
• Sertifikat
• FREE Bag or backpack (Tas Training)
• Training Kit (Dokumentasi photo, Blocknote, ATK, etc)
• 2x Coffee Break & 1 Lunch, Dinner
• FREE Souvenir Exclusive

FAQ Tentang Pelatihan Cash Management and Treasury Management

Q : Apa itu Pelatihan Cash Management and Treasury Management?
A : Pelatihan Cash Management and Treasury Management adalah program yang dirancang untuk meningkatkan kemampuan peserta dalam mengelola arus kas, likuiditas, pendanaan, investasi jangka pendek, serta risiko keuangan perusahaan secara efektif.

Q : Mengapa Pelatihan Cash Management and Treasury Management penting bagi perusahaan?
A : Pelatihan ini membantu perusahaan meningkatkan efektivitas pengelolaan kas, menjaga likuiditas, mengoptimalkan penggunaan dana, serta mendukung pengambilan keputusan keuangan yang lebih akurat dan strategis.

Q : Kompetensi apa yang diperoleh setelah mengikuti pelatihan?
A : Peserta akan mampu melakukan perencanaan kas, mengelola likuiditas, menyusun cash forecast, mengendalikan risiko treasury, serta mendukung pengambilan keputusan keuangan yang lebih efektif.

Q : Berapa minimal running pelatihan ini ?
A : Pelatihan ini akan running idealnya minimal dengan 3 peserta, tetapi bisa disesuaikan dengan kebutuhan peserta

Q : Apakah bisa jika saya hanya ingin pelatihan sendiri aja / private course ?
A : Bisa, kami akan membantu menyelenggarakan pelatihan 1 hari jika ada persetujuan dari klien

Q : Dimana saja pelatihan biasanya di selenggarakan?
A : Pelatihan kami selenggarakan di beberapa kota besar di Indonesia seperti Bandung, Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Malang, Bali, Lombok dan beberapa negara seperti Singapore dan Malaysia

Q : Apakah pelatihan Cash Management and Treasury Management bisa diselenggarakan selain di kota lain?
A : Penyelenggaraan pelatihan bisa diadakan di kota lain dengan minimal kuota 5 orang setiap kelas

Q : Apakah bisa juga diselenggarakan secara IHT/ In House Training di Perusahaan klien ?
A : Bisa diselenggarakan secara IHT di Perusahaan klien

Q : Apakah jadwal bisa disesuaikan dengan kebutuhan klien ?
A : Jadwal pelatihan dapat di sesuaikan dengan kebutuhan klien.

Materi, Lokasi dan Jadwal Pelatihan Bisa Berubah Sewaktu-waktu dan disesuaikan Dengan Kondisi Peserta, dimohon untuk Melakukan Konfirmasi untuk Segala Bentuk Perubahan, agar Tidak Terjadi Miskomunikasi. Segera Daftar Pelatihan, Diskon Menarik hanya Bulan Ini.

Silabus Training ini disunting oleh Suhada Faisal sebagai Content Writer Spesialis di bidang Pelatihan. Berpengalaman lebih dari 5 tahun sebagai konsultan training atau seminar baik secara online maupun offline.