TRAINING CASH FLOW & TREASURY MANAGEMENT

Training Practice Solution To Drive Positive Cash

Training Manajemen Aliran Keuangan Dan Aset

TUJUAN DAN SASARAN

Pelatihan Cash Flow & Treasury Management ini yang diperuntukan bagi para peserta dengan latarbelakang industry non financial ini, akan membahas pengelolaan kas secara menyeluruh mulai dari analisa, perencanaan, pengendalian dan operasional pengelolaan kas hingga penentuan strategi pengelolaan kas.  Sehingga diharapkan para peserta dapat berkontribusi dalam menciptakan kondisi keuangan terutama kas perusahaan yang sehat.

MANFAAT PELATIHAN BAGI PESERTA

1. Meningkatkan kemampuan para peserta untuk dapat mengelola pengeluaran dan penerimaan kas
2. Meningkatkan kemampuan dalam menganalisa arus kas dan mendeteksi permasalahan yang ada
3. Menguasai teknik aplikatif dalam menyusun perencanaan dan pengendalian arus kas.
4. Mendeteksi dan mencegahkecurangan arus kas
5. Menguasai teknik pencegahan kerugian akibat transaksi kas dalam mata uang asing
6. Mengelola kelebihan, kekurangan dan kebutuhan kas

POKOK BAHASAN

1. MEMAHAMI FUNGSI, TUGAS DAN KONTRIBUSI CASH & TREASURY MANAGEMENT
+ Role Treasury & Cash Management
+ Profitabilitas vs. Liquiditas
+ Cash Flow Cycle dan Cash Flow Driver
2. ANALISA & PENGENDALIAN ARUS KAS
+ Analisa Arus Kas dengan Analisa Rasio
+ Cash Flow From Operation Analysis
+ Menginterpretasi Hasil Analisa Arus Kas
+ Threshold Controls & Analysis
+ Pengendalian Arus Kas dengan Report
3. MENYUSUN PERENCANAAN ARUS KAS
+ Memahami Siklus & Karakteristik Arus Kas
+ Detail Tahapan Perencanaan Cash Flow
+ Template Perencanaan Cash Flow
+ Periodic Rolling Forecast
+ Short term planning
4. CASH & LIQUIDITY MANAGEMENT
+ Mengelola Pengeluaran Dan Penerimaan Cash
+ Managing Liquidity Surpluses
+ Managing Liquidity Shortages
5. STRATEGIC CASH MANAGEMENT
6. MENCEGAH KECURANGAN KAS
+ Mendeteksi Skimming, Cash Larceny, Billing Scheme & Expense Reimbursement Scheme
+ Teknik Pencegahan
7. MENGANALISA DAN MENCEGAH KERUGIAN FOREX & INTEREST RISK
+ TREASURY RISKS
+ Foreign Exchange And Interest Rate Exposure
+ Forward Hedge& Money Market Hedge
+ Currency and Interest Swap
+ Option & Future
+ Operation Strategies
8. INVESTING, FINANCING, AND BORROWING
+ Debt Capacity
+ Investing Excess Cash
+ Borrowing For Cash Shortfalls
+ Financing
9. MANAGING TREASURY DEPARTMENT
+ Internal Controls
+ Centralize or Decentralize Treasury
+ Bank Relations
+ Performance Measurement
+ Treasury System

PESERTA PELATIHAN

Staf dan manager treasury, finance dan accounting serta  para staf dan manager yang ingin mengupdate dan memahami pengelolaan cash secara efektif dan efisien.

METODE TRAINING

1. Presentation
2. Discuss
3. Case Study
4. Evaluation
5. Pre-Test & Post-Test
6. Games

Jadwal Training Terbaru Tahun 2024 :

• 16 -17 Januari 2024
• 13 – 14 Februari 2024
• 5 – 6 Maret 2024
• 24 – 25 April 2024
• 21 – 22 Mei 2024
• 11 – 12 Juni 2024
• 16 – 17 Juli 2024
• 20 – 21 Agustus 2024
• 17 – 18 September 2024
• 8 – 9 Oktober 2024
• 12 – 13 November 2024
• 17 – 18 Desember 2024

Jadwal dapat berubah sewaktu waktu, untuk kepastian jadwal running silahkan hubungi Tim Marketing kami.

Lokasi Pelatihan dsbanking.com :

• Yogyakarta, Hotel Dafam Malioboro (6.000.000 IDR / participant)
• Jakarta, Hotel Amaris Tendean (6.500.000 IDR / participant)
• Bandung, Hotel Golden Flower (6.500.000 IDR / participant)
• Bali, Hotel Ibis Kuta (7.500.000 IDR / participant)
• Lombok, Hotel Jayakarta (7.500.000 IDR / participant)

Investasi Pelatihan tahun 2024 ini :

Investasi pelatihan selama tiga hari tersebut menyesuaikan dengan jumlah peserta (on call). *Please feel free to contact us.

Apabila perusahaan membutuhkan paket in house training, anggaran investasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan anggaran perusahaan.

Fasilitas Training

Fasilitas Pelatihan di Diorama untuk Paket Group (Minimal 2 orang peserta dari perusahaan yang sama):

• FREE Airport pickup service (Gratis Antar jemput Hotel/Bandara)
• FREE Transportasi Peserta ke tempat pelatihan .
• Module / Handout
• FREE Flashdisk
• Sertifikat
• FREE Bag or bagpackers (Tas Training)
• Training Kit (Dokumentasi photo, Blocknote, ATK, etc)
• 2xCoffe Break & 1 Lunch, Dinner
• FREE Souvenir Exclusive

Jadwal Pelatihan masih dapat berubah, mohon untuk tidak booking transportasi dan akomodasi sebelum mendapat konfirmasi dari Marketing kami. Segala kerugian yang disebabkan oleh miskomunikasi jadwal tidak mendapatkan kompensasi apapun dari kami.