TRAINING STRESS TESTING NO BANKING EXPOSURE

DEFINISI

Pelatihan Stress Testing No Banking Exposure dirancang untuk memberikan pemahaman mengenai teknik stress testing dalam pengelolaan risiko, dengan fokus pada pengujian ketahanan portofolio atau sistem terhadap berbagai skenario ekstrem yang dapat memengaruhi kinerja keuangan, namun tanpa keterlibatan langsung pada sektor perbankan. Stress testing adalah proses yang digunakan untuk mengidentifikasi potensi risiko yang dapat mempengaruhi operasi dan kinerja sebuah perusahaan atau organisasi dalam menghadapi kondisi ekonomi yang buruk atau perubahan mendadak dalam pasar.

Pelatihan ini bertujuan untuk membekali peserta dengan keterampilan dan pengetahuan dalam melakukan stress testing untuk berbagai jenis portofolio dan sistem yang tidak terkait dengan sektor perbankan, termasuk pasar modal, investasi perusahaan, atau sektor industri lainnya. Dengan menggunakan studi kasus dan latihan praktis, peserta akan belajar cara menyusun skenario ekstrem, mengidentifikasi risiko, dan menganalisis hasil stress testing untuk merumuskan strategi mitigasi yang efektif.

Setelah mengikuti pelatihan ini, peserta akan mendapatkan sertifikasi Stress Testing No Banking Exposure yang mengakui kompetensi mereka dalam melakukan stress testing untuk organisasi di luar sektor perbankan.

TUJUAN

Setelah mengikuti pelatihan ini, peserta diharapkan dapat:

• Memahami konsep dasar dan tujuan dari stress testing dalam mengelola risiko.
• Menyusun dan menerapkan teknik stress testing untuk berbagai jenis portofolio dan sistem, baik yang berkaitan dengan pasar modal, investasi, atau industri lainnya.
• Mengidentifikasi dan menilai potensi risiko yang dapat memengaruhi organisasi dalam kondisi ekstrem atau pasar yang tidak stabil.
• Merancang skenario stres untuk menguji ketahanan organisasi terhadap perubahan kondisi pasar yang dramatis.
• Menganalisis hasil dari stress testing dan mengembangkan strategi mitigasi yang tepat untuk mengurangi dampak negatif terhadap organisasi.
• Memahami perbedaan antara stress testing dalam sektor perbankan dan sektor lainnya yang tidak memiliki eksposur langsung terhadap risiko perbankan.

SASARAN PESERTA

Pelatihan ini ditujukan untuk:

• Manajer Risiko: Individu yang bertanggung jawab untuk mengelola risiko di perusahaan atau organisasi dan perlu memahami cara melakukan stress testing untuk berbagai jenis portofolio atau sistem.
• Analis Keuangan dan Investasi: Pihak yang terlibat dalam analisis keuangan dan pengelolaan investasi yang ingin memahami bagaimana menguji ketahanan portofolio terhadap kondisi pasar yang ekstrem.
• Manajer Keuangan dan Akuntansi: Pihak yang terlibat dalam pengelolaan dan perencanaan keuangan organisasi yang perlu mengevaluasi risiko yang terkait dengan fluktuasi pasar.
• Konsultan Manajemen Risiko: Profesional yang memberikan layanan konsultasi mengenai manajemen risiko, termasuk teknik stress testing untuk sektor non-perbankan.
• Pengusaha dan Pemilik Bisnis: Pemilik bisnis yang ingin memahami bagaimana mengelola risiko bisnis mereka dalam menghadapi kondisi pasar yang tidak menentu.
• Penyelia dan Pengawas Keuangan: Pihak yang mengawasi kebijakan pengelolaan risiko dan strategi mitigasi dalam organisasi.

MATERI

Pengenalan Stress Testing

• Definisi dan Tujuan Stress Testing: Memahami pengertian dan tujuan utama stress testing dalam mengidentifikasi risiko ekstrem yang dapat mempengaruhi stabilitas keuangan atau operasional organisasi.
• Konteks Stress Testing di Luar Sektor Perbankan: Menyusun pemahaman tentang bagaimana stress testing diterapkan pada sektor industri dan investasi yang tidak terlibat langsung dalam kegiatan perbankan.
• Pentingnya Stress Testing dalam Manajemen Risiko: Menyadari bagaimana stress testing dapat digunakan untuk mengidentifikasi dan mengelola risiko yang dapat mempengaruhi organisasi dalam situasi ekonomi yang ekstrem.

Prinsip-Prinsip Stress Testing

• Pengembangan Skenario Stress Testing: Menyusun teknik untuk mengembangkan skenario stres yang mencakup perubahan drastis dalam faktor ekonomi, pasar, dan operasional yang dapat mempengaruhi organisasi.
• Metode Pengujian Ketahanan Sistem dan Portofolio: Memahami metode-metode yang digunakan untuk menguji ketahanan portofolio dan sistem dalam menghadapi skenario yang ekstrem, seperti simulasi perubahan suku bunga, fluktuasi harga komoditas, atau penurunan pasar saham.
• Analisis Variabel Eksternal dan Internal: Mengidentifikasi variabel eksternal (seperti krisis ekonomi atau bencana alam) dan variabel internal (seperti kegagalan operasional atau perubahan regulasi) yang perlu dipertimbangkan dalam stres testing.

Melakukan Stress Testing pada Portofolio Non-Banking

• Stress Testing untuk Pasar Modal dan Investasi: Teknik untuk melakukan stress testing pada portofolio investasi, termasuk saham, obligasi, dan instrumen lainnya, untuk menilai ketahanan terhadap guncangan pasar.
• Stress Testing pada Proyek atau Investasi Perusahaan: Menyusun simulasi untuk mengevaluasi dampak krisis atau perubahan pasar terhadap proyek atau investasi perusahaan yang ada.
• Metode Penyusunan Skenario Pasar yang Ekstrem: Teknik untuk mengembangkan skenario pasar yang ekstrem, seperti lonjakan volatilitas, resesi global, atau perubahan drastis dalam kebijakan fiskal atau moneter.

Analisis dan Interpretasi Hasil Stress Testing

• Menganalisis Dampak Potensial dari Skenario Stres: Teknik untuk menganalisis hasil dari stress testing dan menilai potensi dampaknya terhadap likuiditas, solvabilitas, dan kinerja operasional organisasi.
• Evaluasi Kinerja Portofolio dalam Kondisi Ekstrem: Menyusun cara untuk mengevaluasi kinerja portofolio atau sistem ketika diuji dengan berbagai skenario stres dan membandingkan hasil dengan toleransi risiko yang telah ditetapkan.
• Identifikasi Titik Kritis dan Vulnerabilitas: Menggunakan hasil stress testing untuk mengidentifikasi titik-titik kritis atau area yang paling rentan terhadap risiko dan memberikan rekomendasi untuk mitigasi.

Strategi Mitigasi Risiko

• Mengembangkan Strategi Mitigasi yang Tepat: Menyusun dan mengimplementasikan strategi mitigasi untuk mengurangi dampak risiko yang teridentifikasi selama stress testing.
• Pengelolaan Likuiditas dan Cadangan Keuangan: Menyusun cara untuk mengelola likuiditas dan cadangan keuangan agar organisasi tetap dapat beroperasi dengan lancar dalam menghadapi kondisi ekstrem.
• Peningkatan Kesiapan dan Responsivitas Organisasi: Teknik untuk meningkatkan kesiapan organisasi dalam merespons potensi krisis atau kejadian yang dapat mengganggu operasional dan stabilitas keuangan.

Praktik Terbaik dan Tren Terbaru dalam Stress Testing

• Perkembangan dalam Stress Testing: Memahami tren dan praktik terbaru dalam melakukan stress testing di sektor non-perbankan, termasuk penggunaan teknologi untuk simulasi dan analisis lebih akurat.
• Penggunaan Alat dan Software untuk Stress Testing: Menyusun cara menggunakan perangkat lunak dan alat analisis untuk memudahkan proses stress testing dan analisis hasil secara lebih efisien.
• Studi Kasus: Pembahasan studi kasus tentang bagaimana organisasi non-perbankan berhasil melakukan stress testing dan menangani krisis yang dihadapi.

METODE

Pelatihan ini akan disampaikan menggunakan berbagai metode yang bertujuan untuk memaksimalkan pemahaman dan keterampilan peserta:

• Presentasi: Penjelasan teori mengenai prinsip dasar stress testing dan teknik-teknik yang digunakan dalam manajemen risiko.
• Studi Kasus: Pembahasan studi kasus nyata mengenai penerapan stress testing dalam sektor non-perbankan dan tantangan yang dihadapi oleh perusahaan.
• Latihan Praktis: Aktivitas langsung yang memungkinkan peserta untuk mengembangkan dan mengimplementasikan skenario stress testing dalam proyek nyata.
• Simulasi Stress Testing: Simulasi untuk membantu peserta memahami bagaimana menjalankan stress testing dan menilai dampak dari skenario ekstrem terhadap organisasi.
• Sesi Tanya Jawab: Memberikan kesempatan bagi peserta untuk bertanya dan berdiskusi mengenai tantangan dalam melakukan stress testing pada organisasi mereka.

Kami juga terbuka untuk menyesuaikan metode pelatihan sesuai dengan kebutuhan peserta.

INSTRUKTUR 

Instruktur yang mengajar pelatihan ini adalah instruktur yang berkompeten di bidangnya dengan baik, datang dari kalangan akademisi, praktisi maupun profesional. Kami sangat terbuka jika anda ingin berkomunikasi terlebih dahulu dengan tim trainer sehingga outline materi dapat disesuaikan dengan outcome kompetensi yang diharapkan.

Jadwal DsBanking Training Tahun 2024

• Training Bulan Januari : 18-19 Januari 2025
• Training Bulan Februari : 22-23 Februari 2025
• Training Bulan Maret : 15-16 Maret 2025
• Training Bulan April : 19-20 April 2025
• Training Bulan Mei : 23-24 Mei 2025
• Training Bulan Juni : 14-15 Juni 2025
• Training Bulan Juli : 12-13 Juli 2025
• Training Bulan Agustus : 23-24 Agustus 2025
• Training Bulan September : 13 – 14 September 2025
• Training Bulan Oktober : 11-12 Oktober 2025
• Training Bulan November : 29-30 November 2025
• Training Bulan Desember : 13-14 Desember 2025

Catatan: Jadwal tersebut dapat disesuaikan dengan kebutuhan calon peserta. Peserta dapat mengajukan tanggal pelaksanaan pelatihan.

LOKASI 

REGULER TRAINING

• Yogyakarta, Hotel Dafam Malioboro (6.000.000 IDR / participant)
• Jakarta, Hotel Amaris Tendean (6.500.000 IDR / participant)
• Bandung, Hotel Golden Flower (6.500.000 IDR / participant)
• Bali, Hotel Ibis Kuta (7.500.000 IDR / participant)
• Lombok, Hotel Jayakarta (7.500.000 IDR / participant)

ONLINE TRAINING VIA ZOOM

INVESTASI 

• Investasi pelatihan selama tiga hari tersebut menyesuaikan dengan jumlah peserta (on call). *Please feel free to contact us.

Catatan: Apabila perusahaan membutuhkan paket in house training, anggaran investasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan anggaran perusahaan.

Benefit Apa Saja yang Didapatkan Peserta Training?

• FREE Airport pickup service (Gratis Antar jemput Hotel/Bandara)
• FREE Transportasi Peserta ke tempat pelatihan
• Module / Handout
• FREE Flashdisk
• Sertifikat
• FREE Bag or backpack (Tas Training)
• Training Kit (Dokumentasi photo, Blocknote, ATK, etc)
• 2x Coffee Break & 1 Lunch, Dinner
• FREE Souvenir Exclusive

FAQ tentang Dsbanking

Q : Berapa minimal running pelatihan ini ?
A : Pelatihan ini akan running idealnya minimal dengan 3 peserta, tetapi bisa disesuaikan dengan kebutuhan peserta

Q : Apakah bisa jika saya hanya ingin pelatihan sendiri aja / private course ?
A : Bisa, kami akan membantu menyelenggarakan pelatihan 1 hari jika ada persetujuan dari klien

Q : Dimana saja pelatihan biasanya di selenggarakan?
A : Pelatihan kami selenggarakan di beberapa kota besar di Indonesia seperti Bandung, Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Malang, Bali, Lombok dan beberapa negara seperti Singapore dan Malaysia

Q : Apakah bisa diselenggarakan selain di kota lain?
A : Penyelenggaraan pelatihan bisa diadakan di kota lain dengan minimal kuota 5 orang setiap kelas

Q : Apakah bisa juga diselenggarakan secara IHT/ In House Training di Perusahaan klien ?
A : Bisa diselenggarakan secara IHT di Perusahaan klien

Q : Apakah jadwal bisa disesuaikan dengan kebutuhan klien ?
A : Jadwal pelatihan dapat di sesuaikan dengan kebutuhan klien.

Materi, Lokasi dan Jadwal Pelatihan Bisa Berubah Sewaktu-waktu dan disesuaikan Dengan Kondisi Peserta, dimohon untuk Melakukan Konfirmasi untuk Segala Bentuk Perubahan, agar Tidak Terjadi Miskomunikasi. Segera Daftar Pelatihan, Diskon Menarik hanya Bulan Ini.