TRAINING CASH MANAGEMENT AND TREASURY MANAGEMENT

DEFINISI

Pelatihan Cash Management and Treasury Management dirancang untuk memberikan pemahaman yang mendalam mengenai pengelolaan kas dan manajemen treasury dalam organisasi. Cash management berfokus pada pengelolaan kas yang efisien untuk memastikan bahwa organisasi memiliki likuiditas yang cukup untuk memenuhi kewajiban keuangannya. Sementara itu, treasury management mencakup pengelolaan seluruh aset dan kewajiban finansial perusahaan untuk memaksimalkan keuntungan dan memitigasi risiko keuangan.

Pelatihan ini bertujuan untuk membekali peserta dengan keterampilan dalam mengelola arus kas, melakukan perencanaan dan pengelolaan likuiditas, serta memahami teknik pengelolaan risiko keuangan yang terkait dengan treasury. Dengan menggunakan teori, studi kasus, dan latihan praktis, peserta akan mempelajari cara mengelola kas, mengoptimalkan pendapatan dan pengeluaran, serta mengelola aset dan kewajiban finansial untuk mendukung keberlanjutan keuangan perusahaan.

Setelah mengikuti pelatihan ini, peserta akan mendapatkan sertifikasi Cash Management and Treasury Management yang mengakui kompetensi mereka dalam mengelola kas dan treasury secara efisien di organisasi.

TUJUAN

Setelah mengikuti pelatihan ini, peserta diharapkan dapat:

• Memahami konsep dasar cash management dan treasury management serta pentingnya keduanya dalam pengelolaan keuangan perusahaan.
• Mengelola arus kas secara efisien untuk memastikan likuiditas yang cukup bagi organisasi.
• Menyusun strategi treasury yang efektif untuk mengelola aset dan kewajiban finansial perusahaan.
• Menggunakan teknik untuk meminimalkan risiko keuangan terkait dengan treasury, termasuk risiko mata uang, suku bunga, dan kredit.
• Mengoptimalkan pengelolaan kas dan perencanaan likuiditas untuk mendukung operasional perusahaan.
• Menerapkan teknologi dan sistem informasi untuk memonitor dan mengelola kas dan treasury dengan lebih efisien.

SASARAN PESERTA

Pelatihan ini ditujukan untuk:

• Manajer Keuangan dan Akuntansi: Pihak yang bertanggung jawab dalam pengelolaan kas dan treasury di perusahaan, serta pengambilan keputusan terkait likuiditas dan pengelolaan aset.
• Staf Treasury: Pekerja yang terlibat dalam pengelolaan kas, aset keuangan, dan kewajiban perusahaan, serta analisis risiko terkait treasury.
• Konsultan Keuangan: Profesional yang memberikan layanan konsultasi terkait pengelolaan kas dan treasury di organisasi.
• Manajer dan Pengelola Bisnis: Pemilik atau pengelola bisnis yang ingin memastikan pengelolaan kas dan treasury yang efisien untuk keberlanjutan operasional perusahaan.
• Investor dan Pemangku Kepentingan: Pihak yang terlibat dalam pengambilan keputusan investasi dan ingin memahami pentingnya cash management dan treasury management dalam menilai kesehatan finansial perusahaan.

MATERI

Pengenalan Cash Management and Treasury Management

• Definisi dan Tujuan Cash Management: Memahami pengertian cash management dan bagaimana hal ini berfungsi untuk mengelola likuiditas perusahaan, termasuk pengelolaan kas masuk dan keluar.
• Definisi dan Tujuan Treasury Management: Menyusun pemahaman tentang treasury management dan perannya dalam mengelola aset dan kewajiban keuangan perusahaan untuk memaksimalkan keuntungan dan mengelola risiko.
• Peran Cash Management dan Treasury dalam Keuangan Perusahaan: Menyadari bagaimana cash management dan treasury management berkontribusi terhadap stabilitas keuangan dan perencanaan jangka panjang organisasi.

Strategi Pengelolaan Kas

• Pengelolaan Arus Kas: Teknik untuk mengelola arus kas perusahaan, termasuk pengelolaan kas masuk dan keluar, serta perencanaan untuk menghindari kekurangan kas.
• Perencanaan Kas (Cash Forecasting): Menyusun proyeksi arus kas untuk merencanakan kebutuhan likuiditas perusahaan di masa depan, termasuk identifikasi dan pemantauan faktor-faktor yang mempengaruhi arus kas.
• Pengelolaan Kas di Sistem Perusahaan: Menggunakan sistem manajemen kas untuk memantau dan mengelola arus kas secara real-time, serta memudahkan proses perencanaan dan pelaporan keuangan.

Manajemen Likuiditas

• Kebutuhan Likuiditas: Memahami bagaimana mengelola likuiditas perusahaan untuk memastikan bahwa dana yang cukup tersedia untuk memenuhi kewajiban jangka pendek.
• Strategi Likuiditas: Menyusun strategi untuk menjaga likuiditas yang sehat, termasuk penggunaan fasilitas kredit, pengelolaan cadangan kas, dan investasi jangka pendek.
• Optimalisasi Penggunaan Kas: Mengidentifikasi cara untuk memaksimalkan penggunaan kas yang tersedia melalui manajemen inventaris, piutang, dan utang.

Treasury Risk Management

• Risiko Suku Bunga: Menyusun strategi untuk mengelola risiko terkait fluktuasi suku bunga yang dapat memengaruhi biaya utang dan pengembalian investasi perusahaan.
• Risiko Mata Uang: Teknik untuk mengelola risiko terkait dengan fluktuasi nilai tukar mata uang asing yang dapat mempengaruhi arus kas dan nilai aset perusahaan.
• Risiko Kredit: Mengidentifikasi dan mengelola risiko kredit yang timbul dari kegagalan pihak ketiga dalam memenuhi kewajibannya.
• Alat Hedging: Memahami berbagai instrumen hedging, seperti kontrak berjangka, opsi, dan swap, yang digunakan untuk mengurangi atau mengalihkan risiko finansial.

Pengelolaan Aset dan Kewajiban

• Manajemen Aset Keuangan: Menyusun teknik untuk mengelola aset keuangan perusahaan, termasuk investasi jangka pendek dan portofolio.
• Manajemen Kewajiban Keuangan: Mengidentifikasi cara untuk mengelola kewajiban keuangan perusahaan, termasuk pengelolaan utang dan pembiayaan untuk memastikan biaya modal yang efisien.
• Pengelolaan Modal Kerja: Mengelola modal kerja perusahaan untuk memastikan operasi harian yang lancar dan meminimalkan biaya terkait dengan pembiayaan sementara.

Teknologi dalam Cash Management dan Treasury

• Sistem Manajemen Treasury: Menggunakan perangkat lunak manajemen treasury untuk memantau, merencanakan, dan mengelola kas serta aset dan kewajiban keuangan secara efisien.
• Sistem Pembayaran Elektronik: Memahami penggunaan sistem pembayaran elektronik untuk mempercepat transaksi dan meningkatkan efisiensi pengelolaan kas.
• Automasi Proses Keuangan: Menggunakan teknologi untuk mengotomatisasi proses terkait cash management dan treasury, seperti rekonsiliasi kas, pelaporan keuangan, dan analisis data.

Studi Kasus dan Aplikasi Praktis

• Studi Kasus Pengelolaan Kas dan Treasury: Pembahasan studi kasus nyata tentang pengelolaan kas dan treasury yang sukses atau tantangan yang dihadapi oleh perusahaan dalam pengelolaan keuangan.
• Simulasi Pengelolaan Kas dan Treasury: Simulasi untuk membantu peserta berlatih dalam merencanakan, mengelola, dan memonitor kas serta aset dan kewajiban keuangan perusahaan.
• Evaluasi dan Penyempurnaan Sistem Cash Management dan Treasury: Menyusun cara untuk mengevaluasi efektivitas sistem cash management dan treasury yang ada serta mengusulkan perbaikan yang dapat meningkatkan efisiensi.

METODE

Pelatihan ini akan disampaikan menggunakan berbagai metode yang bertujuan untuk memaksimalkan pemahaman dan keterampilan peserta:

• Presentasi: Penjelasan teori mengenai prinsip dasar cash management dan treasury management serta aplikasinya dalam keuangan perusahaan.
• Studi Kasus: Pembahasan studi kasus nyata mengenai pengelolaan kas dan treasury dalam berbagai industri dan tantangan yang dihadapi dalam praktiknya.
• Latihan Praktis: Aktivitas langsung yang memungkinkan peserta untuk merencanakan dan mengelola kas serta aset dan kewajiban keuangan dalam skenario yang realistis.
• Simulasi Pengelolaan Kas dan Treasury: Simulasi yang memungkinkan peserta berlatih dalam merancang strategi pengelolaan kas dan treasury yang efektif.
• Sesi Tanya Jawab: Memberikan kesempatan bagi peserta untuk bertanya dan berdiskusi mengenai tantangan yang mereka hadapi dalam pengelolaan kas dan treasury di perusahaan mereka.

Kami juga terbuka untuk menyesuaikan metode pelatihan sesuai dengan kebutuhan peserta.

INSTRUKTUR 

Instruktur yang mengajar pelatihan ini adalah instruktur yang berkompeten di bidangnya dengan baik, datang dari kalangan akademisi, praktisi maupun profesional. Kami sangat terbuka jika anda ingin berkomunikasi terlebih dahulu dengan tim trainer sehingga outline materi dapat disesuaikan dengan outcome kompetensi yang diharapkan.

Jadwal DsBanking Training Tahun 2024

• Training Bulan Januari : 18-19 Januari 2025
• Training Bulan Februari : 22-23 Februari 2025
• Training Bulan Maret : 15-16 Maret 2025
• Training Bulan April : 19-20 April 2025
• Training Bulan Mei : 23-24 Mei 2025
• Training Bulan Juni : 14-15 Juni 2025
• Training Bulan Juli : 12-13 Juli 2025
• Training Bulan Agustus : 23-24 Agustus 2025
• Training Bulan September : 13 – 14 September 2025
• Training Bulan Oktober : 11-12 Oktober 2025
• Training Bulan November : 29-30 November 2025
• Training Bulan Desember : 13-14 Desember 2025

Catatan: Jadwal tersebut dapat disesuaikan dengan kebutuhan calon peserta. Peserta dapat mengajukan tanggal pelaksanaan pelatihan.

LOKASI 

REGULER TRAINING

• Yogyakarta, Hotel Dafam Malioboro (6.000.000 IDR / participant)
• Jakarta, Hotel Amaris Tendean (6.500.000 IDR / participant)
• Bandung, Hotel Golden Flower (6.500.000 IDR / participant)
• Bali, Hotel Ibis Kuta (7.500.000 IDR / participant)
• Lombok, Hotel Jayakarta (7.500.000 IDR / participant)

ONLINE TRAINING VIA ZOOM

INVESTASI 

• Investasi pelatihan selama tiga hari tersebut menyesuaikan dengan jumlah peserta (on call). *Please feel free to contact us.

Catatan: Apabila perusahaan membutuhkan paket in house training, anggaran investasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan anggaran perusahaan.

Benefit Apa Saja yang Didapatkan Peserta Training?

• FREE Airport pickup service (Gratis Antar jemput Hotel/Bandara)
• FREE Transportasi Peserta ke tempat pelatihan
• Module / Handout
• FREE Flashdisk
• Sertifikat
• FREE Bag or backpack (Tas Training)
• Training Kit (Dokumentasi photo, Blocknote, ATK, etc)
• 2x Coffee Break & 1 Lunch, Dinner
• FREE Souvenir Exclusive

FAQ tentang Dsbanking

Q : Berapa minimal running pelatihan ini ?
A : Pelatihan ini akan running idealnya minimal dengan 3 peserta, tetapi bisa disesuaikan dengan kebutuhan peserta

Q : Apakah bisa jika saya hanya ingin pelatihan sendiri aja / private course ?
A : Bisa, kami akan membantu menyelenggarakan pelatihan 1 hari jika ada persetujuan dari klien

Q : Dimana saja pelatihan biasanya di selenggarakan?
A : Pelatihan kami selenggarakan di beberapa kota besar di Indonesia seperti Bandung, Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Malang, Bali, Lombok dan beberapa negara seperti Singapore dan Malaysia

Q : Apakah bisa diselenggarakan selain di kota lain?
A : Penyelenggaraan pelatihan bisa diadakan di kota lain dengan minimal kuota 5 orang setiap kelas

Q : Apakah bisa juga diselenggarakan secara IHT/ In House Training di Perusahaan klien ?
A : Bisa diselenggarakan secara IHT di Perusahaan klien

Q : Apakah jadwal bisa disesuaikan dengan kebutuhan klien ?
A : Jadwal pelatihan dapat di sesuaikan dengan kebutuhan klien.

Materi, Lokasi dan Jadwal Pelatihan Bisa Berubah Sewaktu-waktu dan disesuaikan Dengan Kondisi Peserta, dimohon untuk Melakukan Konfirmasi untuk Segala Bentuk Perubahan, agar Tidak Terjadi Miskomunikasi.

Segera Daftar Pelatihan, Diskon Menarik hanya Bulan Ini.